Centar za edukaciju-BiH

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Razmišljam još oko ovog za T-Tacuni. U principu, nije bitno upisivanje računa koji se plaćaju nekom kompenzacijom za sve sudionike odnosno za sve redove. Bitno je da te račune mogu upisati u redu u kojem je moja firma Dužnik i plaća neke račune/račun svom Dobavljaču/Vjerovniku te u redu u kojem je Dužnik / Kupac neka firma koja plaća račun/račune mojoj firmi. Dakle, pojmove Dobavljač i Kupac koristim samo za one firme koje u u direktnom poslovnom odnosu s mojom. Ostale firme su Sudionici.
Ufff

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Da zato i jeste nova tabela inace bi bila polja u tabeli T_detalji ali onda bi imao polja koliko je lanac sudionika dug.
Ima tu jos jedan razlog a to je da moze imati vise uplata.

---

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Ne znam da li smo se razumjeli... s ovakvom strukturom nije moguće za svaki red odnosno za svaki odnos Dužnik - Vjerovnik upisati koje račune Dužnik plaća Vjerovniku.

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Kako sam ja razumeo stvari potrebne su jos sledece tabele:
Ulazni racuni (neplaceni)
Izlazni Racuni (nenaplaceni)

u kojima se vodi evidencija o postojecim neregulisanim racunima koji dolaze u obzir za kompenzaciju

Nacin na koji ce se obezbediti potrebni podaci (linkovanjem sa softverom za finansijsko knjigovodstvo ili na drugi nacin) zavisi od postojece situacije u firmi

Pored toga potrebna je povezna tabela stavke - racuni (po kojim racunima se razduzuje pojedina stavka)
Popunjava se samo kad je nasa firma poverilac, onda se unose izlazni racuni, odnosno kad je nasa firma duznik onda se unose ulazni racuni. Jednoj stavki moze da odgovara vise racuna.
Posto obicno ne moze da se ubode da iznos racuna (ili zbira) odgovara iznosu kompenzacije treba predvideti mogucnost da i deo racuna udje u kompenzaciju.
Zbog toga sam predvideo u tabelama racuni polje „regulisano“ koje bi se popunjavalo
automatski ubacivanjem fakture u kompenzaciju iznosom fakture, odnosno izborom ukucane sume ako uzimamo samo deo iznosa.
Moja ideja je da ako u combu za unos detalja kompenzacije izaberemo nasu firmu kao duznika otvori se forma za biranje izlaznih faktura ka duzniku za tu stavku dok ne dodjemo do zeljenog iznosa, odnosno ako je nasa firma poverioc forma za izbor nasih faktura ka duzniku.

Slicice prilozenih slika:

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Za @zastoplatitivise

Da to si potpuno u pravu.
Tako sam napravio jer je i kod tebe na prilozenim papirima bilo tako a moze se napraviti veu+za izmedju ove dvije tablice ako treba.

Dali treba to ti znas.

Vidi i za ovo sto ti je @dexxxl napisao.

---

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Ovo si napisao i ako je ovako onda netreba nista mijenjati ako bas treba za svaki Red u tabeli T_detalji vise redova u tabeli racuni i to se m oze upisati ali se onda nemoze identifikovati za koji red jedne tabele odgovaraju redovi iz druge.

Po tvome sto si prilozio treba samo upisati za tvoju firmu i tu moze biti jedan ili vise redova pa nije ni potrebno relaciono vezati jer se zna da se odnosi na maticnu firmu odnosno firmu koja koristi app.

---

Predmet:Re: Kompenzacije

---

Da upravo tako kako si napisao.
Mada meni licno bas i nije jasno sto ce to u transakcijama.
Mislim da uopste nije bitno kakve on onima odnose sa tvojom firmom jer oni su svi suddionici u transakciama i mogu u datom momentu biti duznik ili vjerovnik i to je bitno a ostalo nista.

---